|
Balanços Mensais da ASPE Janeiro 2014.
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
13/01/2014 |
Mensalidades dos sócios |
R$ 242,00 |
|
|
|
Pagamento de cestas básicas |
|
R$ 75,00 |
|
|
Pagamento de conta de água |
|
R$ 21,44 |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
R$ 21,93 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
R$ 20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
R$ 7,00 |
|
|
Copos |
|
R$ 3,50 |
|
|
Material de Limpeza |
|
R$ 7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
R$ 242,00 |
R$ 155,87 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
R$ 347,66 |
|
|
TOTAL |
|
R$ 589,66 |
|
|
SALDO ATUAL |
|
R$ 433,79 |
|
Balanços Mensais da ASPE Fevereiro/2014.
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
10/02/2014 |
Mensalidades dos sócios |
R$ 317,00 |
|
|
|
Pagamento de cestas básicas |
|
R$ 80,00 |
|
|
Pagamento de conta de água |
|
R$ 21,44 |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
R$ 48,79 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
R$ 20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
R$ 7,00 |
|
|
Copos |
|
R$ 3,50 |
|
|
Material de Limpeza |
|
R$ 5,00 |
|
|
Festa Ass. Ivan Ribeiro |
|
R$ 100,00 |
|
|
Taxa de Locação de Funcionamento |
|
R$ 55,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
R$ 317,00 |
R$ 341,71 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
R$ 433,79 |
|
|
TOTAL |
|
R$ 750,79 |
|
|
SALDO ATUAL |
|
R$ 409,08 |
|
Balanços Mensais da ASPE Março/2014.
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
10/03/2014 |
Mensalidades dos sócios |
R$ 211 R$ |
|
|
|
Pagamento de conta de água |
|
R$ 24,01 |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
R$ 69,51 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
R$ 20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
R$ 7,00 |
|
|
Copos |
|
R$ 3,50 |
|
|
Material de Limpeza |
|
R$ 7,00 |
|
|
Taxi/Sexta Basica |
|
R$12,00 |
|
|
Folhas |
|
R$13,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
R$ 211, 00 |
R$ 149,02 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
R$ 409,08 |
|
|
TOTAL |
|
R$ 620,08 |
|
|
SALDO ATUAL |
|
R$ 471,06 |
|
Balanços Mensais da ASPE Abril /2014
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
14/04/2013 |
Mensalidades dos sócios |
R$ 340,00 |
|
|
|
Pagamento de conta de água |
|
R$ 23,34 |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
R$ 21,78 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
R$ 20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
R$ 7,00 |
|
|
Copos |
|
R$ 3,50 |
|
|
Material de Limpeza |
|
R$ 5,00 |
|
|
Papelaria/Livro Caixa |
|
R$ 27,80 |
|
|
Taxi/Arquivos |
|
R$ 120,00 |
|
|
Carimbos |
|
R$ 45,00 |
|
|
Novena ASPE |
|
R$ 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
R$ 340,00 |
R$ 373,42 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
R$ 471,06 |
|
|
TOTAL |
|
R$ 811.06 |
|
|
SALDO ATUAL |
|
R$ 437,64 |
|
Balanços Mensais da ASPE Maio/ 2014.
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
12/05/2014 |
Mensalidades dos sócios |
R$ 350,00 |
|
|
|
Pagamento de conta de água |
|
R$ 23,49 |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
R$20,19 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
R$ 20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
R$ 7,00 |
|
|
Copos |
|
R$ 3,50 |
|
|
Material de Limpeza |
|
R$ 7,00 |
|
|
Taxi cestas |
|
R$ 20,00 |
|
|
Multa da Receita Federal |
|
R$ 521,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
R$ 350,00 |
R$ 598,69 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
R$ 437,64 |
|
|
TOTAL |
|
R$ 787,64 |
R$ 598,69 |
|
SALDO ATUAL |
|
R$ 188,31 |
|
Balanços Mensais da ASPE Junho/2014.
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
09/06/2014 |
Mensalidades dos sócios |
R$ 569,00 |
|
|
|
Pagamentos de Mensalidades Atrasadas |
160,00 |
|
|
|
Aluguel Cadeiras |
100,00 |
|
|
|
Aluguel das Cadeiras |
237,00 |
|
|
|
Pagamento de conta de água |
|
R$ 22,70 |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
R$24,56 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
R$ 20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
R$ 7,00 |
|
|
Copos |
|
R$ 3,50 |
|
|
Material de Limpeza |
|
R$ 5,00 |
|
|
Bene Taxi |
|
R$ 20,00 |
|
|
Bolo |
|
R$ 100,00 |
|
|
Frete Aracaju Presentes |
|
R$ 95,00 |
|
|
Presentes |
|
R$ 627,00 |
|
|
Nando Refrigerantes |
|
R$ 167,00 |
|
|
Lanche/Clube de Mães |
|
R$ 125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
R$ 1.066,00 |
R$ 1.216,00 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
R$ 189,31 |
|
|
TOTAL |
|
R$ 1.255,31 |
R$ 1.216,00 |
|
SALDO ATUAL |
|
R$ 39,31 |
|
Balanços Mensais da ASPE Julho /2014.
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
14/07/2014 |
Mensalidades dos sócios |
R$ 313,00 |
|
|
|
Pagamento de conta de água |
|
R$ 24,30 |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
R$ 25,78 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
R$ 20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
R$ 7,00 |
|
|
Copos |
|
R$ 3,50 |
|
|
Material de Limpeza |
|
R$ 5,00 |
|
|
Papeis de Presente |
|
R$ 10,00 |
|
|
Toalha/Mesa |
|
R$ 15,00 |
|
|
Bico da Toalha |
|
R$ 7,00 |
|
|
Taxi Frete das Cestas |
|
R$25,00 |
|
|
Brinde para Sindicato |
|
R$ 42,00 |
|
|
Registro da ATA |
|
R$ 60,00 |
|
|
Embalagens |
|
R$ 50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
R$ 313,00 |
R$ 244,08 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
R$ 39,31 |
|
|
TOTAL |
|
R$ 352,31 |
R$ 244,08 |
|
SALDO ATUAL |
|
R$ 108,00 |
|
Balanços Mensais da ASPE Agosto/ 2014.
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
11/08/2014 |
Mensalidades dos sócios |
R$ 307,00 |
|
|
|
Frete do Taxicestas básicas |
|
R$20,00 |
|
|
Pagamento de conta de água |
|
R$ |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
R$37,25 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
R$ 20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
R$7,00 |
|
|
Copos |
|
R$ 3,00 |
|
|
Material de Limpeza |
|
R$ 6,00 |
|
|
Padre |
|
R$ 100,00 |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
R$ 307,00 |
R$ 193,25 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
R$108,25 |
|
|
TOTAL |
|
R$405,25 |
R$ 193,25 |
|
SALDO ATUAL |
|
R$ 212,00 |
|
Balanços Mensais da ASPE Setembro/ 2014.
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
08/09/2014 |
Mensalidades dos sócios |
390,00 |
|
|
|
Cestas Básicas |
|
150,00 |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
25,00 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
7,00 |
|
|
Copos |
|
3,50 |
|
|
Material de Limpeza |
|
20,00 |
|
|
Brindes Sindicato |
|
40,00 |
|
|
Salgados |
|
175,00 |
|
|
Envelopes |
|
57,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
390,00 |
479,50 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
212,00 |
|
|
TOTAL |
|
602,00 |
479,50 |
|
SALDO ATUAL |
|
122.50 |
|
|
|
|
|
|
Balanços Mensais da ASPE Outubro /2014.
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
13/10/2014 |
Mensalidades dos sócios |
279,00 |
|
|
|
Taxi/Frete Cestas Básicas |
|
20,00 |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
107,00 |
|
|
Pagamento de Contas de Energia |
|
42,35 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
7,00 |
|
|
Copos |
|
3,50 |
|
|
Material de Limpeza |
|
20,00 |
|
|
Mural |
|
80,00 |
|
|
Livro de Assinaturas |
|
9,35 |
|
|
Percevejos |
|
3,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
279,00 |
312,00 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
122,50 |
|
|
TOTAL |
|
341.50 |
|
|
SALDO ATUAL |
|
29,50 R$ |
|
|
|
|
|
|
Balanços Mensais da ASPE Novembro/ 2014.
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
17/11/2014 |
Mensalidades dos sócios |
185,00 |
|
|
|
Taxi/Frete Cestas Básicas |
|
20,00 |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
38,65 |
|
|
Pagamento de conta de água |
|
47,84 |
|
|
Pagamento de Contas de Energia |
|
29,35 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
7,00 |
|
|
Material de Limpeza |
|
13,00 |
|
|
Xerox |
|
15,00 |
|
|
Copos |
|
3,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
185,00 |
155,69 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
29,50 |
|
|
TOTAL |
|
214,50 |
155,69 |
|
SALDO ATUAL |
|
88,81 R$ |
|
|
|
|
|
|
Balanços Mensais da ASPE Dezembro/ 2014.
|
DOC |
HISTÓRICO |
ENTRADA |
SAÍDA |
|
15/12/2014 |
Mensalidades dos sócios |
414,00 |
|
|
|
Taxi/Frete Cestas Básica |
|
20,00 |
|
|
Pagamento de conta de energia |
|
25,34 |
|
|
Pagamento de conta de água |
|
22,83 |
|
|
Pag. Limpeza da sede. |
|
20,00 |
|
|
Água Mineral |
|
5,00 |
|
|
Material de Limpeza |
|
7,00 |
|
|
Folha de Cheque |
|
22,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
414,00 |
122,17 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
88,81 R$ |
|
|
TOTAL |
|
502,21 |
122,17 |
|
|
|||
|
SALDO ATUAL |
|
380,04 |
|